Trading Floor (Торговый зал) - физическое и виртуальное пространство, где трейдеры (дилеры) анализируют ситуацию на рынке и принимают решения о покупке и продаже различных активов на основе исторической и текущей рыночной информации. Они заключают сделки с финансовыми инструментами валютного и денежного рынка (Forex & Money Market), рынка ценных бумаг (Securities Market), товарно-сырьевого рынка (Commodities Market) и с производными финансовыми инструментами (Derivatives).
К наиболее распространённым видам финансовых операций относятся валютные спот-сделки, сделки с акциями, государственными и корпоративными облигациями, долговыми обязательствами региональных органов власти, форвардные и фьючерсные контракты, сделки REPO, свопы, опционы и другие.
Торговые площадки (trading floors, трейдинги, трейдинговые/дилинговые залы) встречаются в следующих организациях:
- Национальные (центральные) банки;
- Универсальные коммерческие и инвестиционные банки;
- Крупные компании и корпорации;
- Инвестиционные, пенсионные, хедж-фонды, другие фонды и финансовые компании;
- Валютные и фондовые биржи: Московская биржа (MOEX), Euronext, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Лондонская фондовая биржа (LSE), Шанхайская фондовая биржа (SSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) - Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Токийская фондовая биржа (TSE), и др.;
- Товарно-сырьевые биржи. Представляют собой площадки для торговли товарами и сырьевыми продуктами, такими как нефть, уголь, природный газ, металлы, сырьё для промышленного производства, продукты агропромышленного и сельскохозяйственного секторов. Основные площадки - Чикагская товарная биржа (CME Group), Лондонская биржа металлов (LME), Токийская товарная биржа (TOCOM), Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE), Чикагская торговая палата (CBOT, входит в группу CME) и др.;
- Финансовые технологические (FinTech) компании. Предоставляют доступ к торговым платформам через онлайновые трейдинговые сервисы.
В зависимости от типа организации, целей и специфики бизнеса трейдинги различаются по своим функциям, торгуемым активам и способам ведения торгов.
В трейдинговых залах размещаются рабочие места трейдеров со множественными мониторами, специализированным оборудованием и программным обеспечением, которые необходимы для проведения торговых операций. Среди используемых систем - информационно-аналитические и торговые терминалы с текущими рыночными данными от международных и локальных поставщиков финансовой информации, системы ведения позиций, контроля лимитов и управления рисками, другие источники информации.
С развитием технологий и электронных торговых платформ трейдинг стал ассоциироваться с виртуальной средой, где торговля осуществляется посредством электронных систем связи, а сами участники торгов, находясь в различных местах, обмениваются информацией и совершают сделки в режиме реального времени.
В трейдинговых залах размещаются рабочие места трейдеров со множественными мониторами, специализированным оборудованием и программным обеспечением, которые необходимы для проведения торговых операций. Среди используемых систем - информационно-аналитические и торговые терминалы с текущими рыночными данными от международных и локальных поставщиков финансовой информации, системы ведения позиций, контроля лимитов и управления рисками, другие источники информации.
С развитием технологий и электронных торговых платформ трейдинг стал ассоциироваться с виртуальной средой, где торговля осуществляется посредством электронных систем связи, а сами участники торгов, находясь в различных местах, обмениваются информацией и совершают сделки в режиме реального времени.
Специфика работы специалистов трейдинга:
Трейдеры покупают и продают финансовые инструменты на рынке. Они могут торговать на собственный счёт или совершать сделки от имени своих клиентов. Трейдеры анализируют рынок, ищут возможности для получения прибыли и заключают сделки.
Дилеры торгуют на рынках Forex и Money Market (операции с валютами и инструментами денежного рынка). Они обеспечивают ликвидность на рынке путём размещения предложений по покупке и продаже финансовых инструментов. Дилеры могут участвовать в маркетмейкинге, поддерживая предложение и спрос на определенные виды активов.
Аналитики исследуют финансовые рынки, фундаментальную и текущую рыночную информацию, корпоративные данные и тренды, чтобы предсказать движение цен и определить предпочтительные активы для покупки и продажи. Их отчёты и рекомендации помогают трейдерам и инвесторам принимать взвешенные решения об инвестициях.
Риск-менеджеры отвечают за оценку и управление рисками. Они разрабатывают и внедряют механизмы и методы расчёта и контроля рисков, определяют целесообразные стратегии в области риск-менеджмента, чтобы повысить безопасность торговых операций и минимизировать потенциальные убытки.
Руководители торговых подразделений контролируют и управляют операционной деятельностью своих команд (FX/MM, Equity, Fixed Income, Derivaties Trading Desks, etc.) координируют работу трейдеров и аналитиков, разрабатывают и внедряют оптимальные стратегии торговли, отвечают за достижение финансовых результатов.
Трейдеры покупают и продают финансовые инструменты на рынке. Они могут торговать на собственный счёт или совершать сделки от имени своих клиентов. Трейдеры анализируют рынок, ищут возможности для получения прибыли и заключают сделки.
Дилеры торгуют на рынках Forex и Money Market (операции с валютами и инструментами денежного рынка). Они обеспечивают ликвидность на рынке путём размещения предложений по покупке и продаже финансовых инструментов. Дилеры могут участвовать в маркетмейкинге, поддерживая предложение и спрос на определенные виды активов.
Аналитики исследуют финансовые рынки, фундаментальную и текущую рыночную информацию, корпоративные данные и тренды, чтобы предсказать движение цен и определить предпочтительные активы для покупки и продажи. Их отчёты и рекомендации помогают трейдерам и инвесторам принимать взвешенные решения об инвестициях.
Риск-менеджеры отвечают за оценку и управление рисками. Они разрабатывают и внедряют механизмы и методы расчёта и контроля рисков, определяют целесообразные стратегии в области риск-менеджмента, чтобы повысить безопасность торговых операций и минимизировать потенциальные убытки.
Руководители торговых подразделений контролируют и управляют операционной деятельностью своих команд (FX/MM, Equity, Fixed Income, Derivaties Trading Desks, etc.) координируют работу трейдеров и аналитиков, разрабатывают и внедряют оптимальные стратегии торговли, отвечают за достижение финансовых результатов.
В своей работе дилеры, трейдеры, аналитики, риск-менеджеры и руководители торговых подразделений используют целый комплекс различных платформ и систем. Среди них - специализированные информационно-торговые терминалы и сервисы: Bloomberg Terminal, информационно-аналитический терминал Eikon от компании Refinitiv (ранее Reuters и Thomson Reuters, принадлежит сегодня LSE), MOEX Trade Radar, Wind Financial Terminal (WFT), Dow Jones, Cbonds, CNBC, MarketWatch, MetaTrader и другие источники информации. Эти и другие сервисы предоставляют пользователям доступ к новостным лентам, текущим котировкам, большому массиву рыночных и корпоративных данных, средствам технического анализа, а также к инструментам коммуникации с контрагентами для ведения переговоров и заключения сделок.
Также широко используются системы собственной разработки и сторонних поставщиков для анализа финансовых инструментов, оценки и тестирования инвестиционных портфелей с использованием различных моделей вероятностных изменений рынка, включая средства статистического анализа, математического моделирования и машинного обучения.
Риск-менеджеры и руководители торговых подразделений используют системы ведения позиций, контроля лимитов и управления рисками. Эти системы позволяют определять и управлять структурой лимитов, моделировать рыночные изменения с оценкой воздействия таких изменений на торговые позиции. Они могут автоматически оповещать о потенциальных рисках и предоставлять инструменты для их контроля.
Важную роль в работе трейдинга играет сквозная обработка данных и, соответственно, слаженная и взаимозависимая работа систем фронт, мидл и бэк-офисов. Кроме того, для взаимодействия друг с другом трейдеры активно используют как специализированные торговые решения, так и традиционные системы обмена электронными сообщениями, включая электронную почту, мессенджеры, системы голосовой связи и т. п.
Также широко используются системы собственной разработки и сторонних поставщиков для анализа финансовых инструментов, оценки и тестирования инвестиционных портфелей с использованием различных моделей вероятностных изменений рынка, включая средства статистического анализа, математического моделирования и машинного обучения.
Риск-менеджеры и руководители торговых подразделений используют системы ведения позиций, контроля лимитов и управления рисками. Эти системы позволяют определять и управлять структурой лимитов, моделировать рыночные изменения с оценкой воздействия таких изменений на торговые позиции. Они могут автоматически оповещать о потенциальных рисках и предоставлять инструменты для их контроля.
Важную роль в работе трейдинга играет сквозная обработка данных и, соответственно, слаженная и взаимозависимая работа систем фронт, мидл и бэк-офисов. Кроме того, для взаимодействия друг с другом трейдеры активно используют как специализированные торговые решения, так и традиционные системы обмена электронными сообщениями, включая электронную почту, мессенджеры, системы голосовой связи и т. п.
Указанные системы помогают участникам торгов эффективно осуществлять свою деятельность, своевременно оценивать риски и оперативно принимать обоснованные торговые решения. Вместе с тем, нередки случаи, когда эти системы базируются на различных технологических платформах, частично или полностью не интегрированы между собой, поставляются и поддерживаются поставщиками, являющимися конкурентами. Отсутствие доступа к открытым программным интерфейсам, сложности в составлении чётких технических заданий, дефицит квалифицированных разработчиков, необходимость соблюдения требований поставщиков к поддерживаемым конфигурациям - эти и другие факторы способны ещё в большей степени усложнить задачу интеграции систем. При этом соответствующие проектные работы, как правило, занимают много времени, требуют значительных капитальных затрат и не гарантируют успешного результата в достижении поставленной цели. Всё это обыкновенно приводит к установке дополнительного оборудования и программного обеспечения и к использованию множества компьютеров, клавиатур и мышей на рабочих местах.
Наличие большого количества вычислительной техники в трейдинговом зале создаёт серьёзные проблемы в виде шума, выделения тепла, электромагнитных излучений и пыли. Эти факторы негативно влияют на работу трейдинга. Кроме того, проблемы, связанные с невозможностью быстрого взаимодействия с различными информационно-аналитическими и торговыми сервисами, а также с большим количеством оборудования на рабочем месте, могут значительно затруднить и без того нелёгкую работу трейдеров. Такой неоптимальный режим работы приводит к дополнительным усилиям и потере времени, что негативно сказывается на эффективности торговых операций. Как результат, снижается скорость реагирования на рыночные изменения и сокращаются возможности получения прибыли.
Специалисты трейдингового зала сталкиваются и с другими проблемами:
·Высокая конкуренция. Вследствие высокой конкуренции на рынке трейдерам приходится постоянно соперничать за лучшие цены и возможности на рынке.
·Скорость принятия решений. Трейдерам необходимо иметь возможность мгновенно принимать важные решения и действовать соответствующим образом. Изменения на рынке могут происходить очень быстро, и невозможность мгновенного реагирования на такие изменения может привести не только к потере выгодной сделки, но и к убыткам.
·Высокий уровень стресса. Работа на трейдинге часто сопряжена с высоким уровнем стресса из-за высокой волатильности рынков, длительного напряжения и крупных сумм, участвующих в сделках. Торговля на рынке, как правило, связана с риском убытков, а длительные часы напряжённой работы ведут к переутомлению и снижению продуктивности.
Как помочь специалистам, работающим на трейдинге, оставаться рациональными в сложных ситуациях, быстро и гибко реагировать на рыночные изменения, принимать лучшие и обоснованные решения, а, в целом, более успешно функционировать в динамичной и высоко конкурентной среде? Как сделать работу трейдинга более комфортной и результативной?
·Высокая конкуренция. Вследствие высокой конкуренции на рынке трейдерам приходится постоянно соперничать за лучшие цены и возможности на рынке.
·Скорость принятия решений. Трейдерам необходимо иметь возможность мгновенно принимать важные решения и действовать соответствующим образом. Изменения на рынке могут происходить очень быстро, и невозможность мгновенного реагирования на такие изменения может привести не только к потере выгодной сделки, но и к убыткам.
·Высокий уровень стресса. Работа на трейдинге часто сопряжена с высоким уровнем стресса из-за высокой волатильности рынков, длительного напряжения и крупных сумм, участвующих в сделках. Торговля на рынке, как правило, связана с риском убытков, а длительные часы напряжённой работы ведут к переутомлению и снижению продуктивности.
Как помочь специалистам, работающим на трейдинге, оставаться рациональными в сложных ситуациях, быстро и гибко реагировать на рыночные изменения, принимать лучшие и обоснованные решения, а, в целом, более успешно функционировать в динамичной и высоко конкурентной среде? Как сделать работу трейдинга более комфортной и результативной?
Для выполнения этой задачи необходимо:
·Организовать эргономичное и высокотехнологичное рабочее пространство для каждого пользователя и всего трейдинга;
·Вынести компьютерное оборудование в отдельное техническое помещение. В результате будет обеспечен более высокий уровень эргономики: больше свободного пространства, значительное сокращение выделения тепла, шума, пыли, электромагнитных излучений и количества кабелей на рабочих местах;
·Обеспечить доступ любому пользователю с любого рабочего места к любой системе в режиме реального времени;
·Предоставить возможность пользователям быстро выводить любую информацию на любой монитор;
·Установить индивидуальные и коллективные права (приоритеты) доступа ко всем системам и сервисам для всех пользователей. Таким образом обеспечивается мониторинг и гибкое управление всеми источниками информации, в том числе для организации командной работы;
·Организовать централизованное управление и администрирование всех систем.
·Организовать эргономичное и высокотехнологичное рабочее пространство для каждого пользователя и всего трейдинга;
·Вынести компьютерное оборудование в отдельное техническое помещение. В результате будет обеспечен более высокий уровень эргономики: больше свободного пространства, значительное сокращение выделения тепла, шума, пыли, электромагнитных излучений и количества кабелей на рабочих местах;
·Обеспечить доступ любому пользователю с любого рабочего места к любой системе в режиме реального времени;
·Предоставить возможность пользователям быстро выводить любую информацию на любой монитор;
·Установить индивидуальные и коллективные права (приоритеты) доступа ко всем системам и сервисам для всех пользователей. Таким образом обеспечивается мониторинг и гибкое управление всеми источниками информации, в том числе для организации командной работы;
·Организовать централизованное управление и администрирование всех систем.
Эргономичное и высокотехнологичное рабочее место Commonweal WorkPlace представляет собой уникальный набор аппаратных средств, позволяющих управлять множеством различных - в том числе не интегрированных между собой - систем и платформ на рабочем месте в режиме реального времени. Commonweal WorkPlace позволяет гибко и быстро переключаться между различными системами и торговыми платформами без необходимости использования множества компьютеров, клавиатур и мышей на рабочем месте.
Пользователи рабочих мест Commonweal WorkPlaces могут взаимодействовать с различными системами в режиме «один - ко всем» и «все - к одному». Не вставая с рабочего места, пользователь может подстраховать коллегу, взяв на себя управление его системами, или они могут объединить усилия для совместного решения сложных задач.
Для всех пользователей настраиваются уровни доступа к используемым системам (сервисам). В любой момент пользователи могут пересесть, как им требуется, и продолжить работу на новом месте в соответствии со своими правами доступа. Для этого не требуется выключать, переносить или перенастраивать оборудование. Достаточно на новом месте ввести логин и пароль и приступить к привычной работе. Таким образом можно быстро меняться местами и при необходимости формировать рабочие группы для совместного решения задач.
В случае размещения компьютерного оборудования в отдельном техническом помещении обеспечивается высокий уровень его безопасности и защищённости от несанкционированного доступа и физического воздействия, а благоприятная среда эксплуатации позволяет значительно увеличить его срок полезной службы.
Пользователи рабочих мест Commonweal WorkPlaces могут взаимодействовать с различными системами в режиме «один - ко всем» и «все - к одному». Не вставая с рабочего места, пользователь может подстраховать коллегу, взяв на себя управление его системами, или они могут объединить усилия для совместного решения сложных задач.
Для всех пользователей настраиваются уровни доступа к используемым системам (сервисам). В любой момент пользователи могут пересесть, как им требуется, и продолжить работу на новом месте в соответствии со своими правами доступа. Для этого не требуется выключать, переносить или перенастраивать оборудование. Достаточно на новом месте ввести логин и пароль и приступить к привычной работе. Таким образом можно быстро меняться местами и при необходимости формировать рабочие группы для совместного решения задач.
В случае размещения компьютерного оборудования в отдельном техническом помещении обеспечивается высокий уровень его безопасности и защищённости от несанкционированного доступа и физического воздействия, а благоприятная среда эксплуатации позволяет значительно увеличить его срок полезной службы.
Commonweal WorkPlaces обеспечивают надёжный аппаратный доступ и мгновенное переключение между множественными источниками информации в режиме реального времени. Используя персональные настройки, пользователи оперативно подключаются и переключаются между системами и гибко отображают данные на своих мониторах.
Commonweal WorkPlaces - это эргономичные рабочие места с благоприятным микроклиматом, без шума и выделения тепла от оборудования - теперь оно размещено в техническом помещении - без избыточного кондиционирования и электромагнитного излучения, с одной клавиатурой и мышью для управления всеми системами. Такая организация рабочих мест помогает пользователям не отвлекаться на технические аспекты взаимодействия с системами, а фокусироваться на своей основной деятельности, улучшает психоэмоциональное состояние сотрудников, повышает их стрессоустойчивость и скорость реакции, сохраняет здоровье. В результате - меньше ошибок и пропусков по болезни.
Новые системы могут оперативно подключаться и тестироваться в «боевом режиме» на рабочих местах Commonweal WorkPlaces без вмешательства в привычный рабочий процесс пользователей.
Рабочее пространство Commonweal WorkSpace - это не только эффективные, но и эффектные рабочие места, которые отличаются высокой эргономичностью, современным дизайном и повышают имидж Вашей организации, - рабочие места, на которых нет ничего лишнего.
Commonweal WorkPlaces - это эргономичные рабочие места с благоприятным микроклиматом, без шума и выделения тепла от оборудования - теперь оно размещено в техническом помещении - без избыточного кондиционирования и электромагнитного излучения, с одной клавиатурой и мышью для управления всеми системами. Такая организация рабочих мест помогает пользователям не отвлекаться на технические аспекты взаимодействия с системами, а фокусироваться на своей основной деятельности, улучшает психоэмоциональное состояние сотрудников, повышает их стрессоустойчивость и скорость реакции, сохраняет здоровье. В результате - меньше ошибок и пропусков по болезни.
Новые системы могут оперативно подключаться и тестироваться в «боевом режиме» на рабочих местах Commonweal WorkPlaces без вмешательства в привычный рабочий процесс пользователей.
Рабочее пространство Commonweal WorkSpace - это не только эффективные, но и эффектные рабочие места, которые отличаются высокой эргономичностью, современным дизайном и повышают имидж Вашей организации, - рабочие места, на которых нет ничего лишнего.
Экономические преимущества использования рабочего пространства Commonweal WorkSpace достигаются за счёт:
- Повышения эффективности работы специалистов трейдинга;
- Оптимизации состава используемых систем и сервисов;
- Уменьшения затрат на технические работы, связанные с переносом и настройкой рабочих мест и обслуживанием оборудования (Moves and Changes);
- Сокращения места для размещения оборудования и рабочих мест;
- Снижения энергопотребления и требований к кондиционированию на трейдинге;
- Продления срока службы используемого оборудования;
- Сокращения ошибок и пропусков по болезни;
- Сбалансированной и оправданной совокупной стоимости владения (ТСО) и быстрой окупаемости инвестиций (ROI).
